| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 314.00 | | 1 373 314.00 | 1 373 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 292.00 | 75 702.00 | 36 590.00 | 112 292.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 902.00 | 26 971.00 | 17 930.00 | 44 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 855.00 | 104 952.00 | 1 428 902.00 | 1 533 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BZ Autres créances | 324 024.00 | | 324 024.00 | 324 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 796 064.00 | | 796 064.00 | 796 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 571.00 | | 1 196 571.00 | 1 196 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 426.00 | 104 952.00 | 2 625 473.00 | 2 730 426.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
DH Report à nouveau | 397 688.00 | | | 397 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 912.00 | | | 188 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 966.00 | | | 2 330 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
EA Autres dettes | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 506.00 | | | 294 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 473.00 | | | 2 625 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 755.00 | | | 292 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 016.00 | | 1 431 016.00 | 1 431 016.00 |
FG Production vendue services | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 544.00 | | 1 437 544.00 | 1 437 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 457.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 668.00 | | | 1 467 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 756.00 | | | 1 278 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 912.00 | | | 188 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 498.00 | | 5 973.00 | 1 530 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617.00 | 1 533 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 47 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 606.00 | | | 1 485 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 824.00 | | 5 973.00 | 43 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 112.00 | 22 457.00 | 2 617.00 | 85 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 561.00 | 15 140.00 | | 60 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 550.00 | 7 317.00 | 2 617.00 | 24 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 912.00 | 5 160.00 | 1 751.00 | 6 912.00 |
VI Groupe et associés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 921.00 | 322 921.00 | | 322 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 842.00 | 343 775.00 | 1 067.00 | 344 842.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 506.00 | 292 755.00 | 1 751.00 | 294 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 298.00 | | | 51 298.00 |