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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 314.00 | | 1 373 314.00 | 1 373 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
AP Constructions | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 606.00 | 28 646.00 | 27 960.00 | 56 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 559.00 | 143 217.00 | 1 402 342.00 | 1 545 559.00 |
BT Marchandises | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 843 479.00 | | 843 479.00 | 843 479.00 |
CF Disponibilités | 576 061.00 | | 576 061.00 | 576 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 521.00 | | 1 470 521.00 | 1 470 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 081.00 | 143 217.00 | 2 872 863.00 | 3 016 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
DH Report à nouveau | 545 817.00 | | | 545 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 145.00 | | | 242 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 809.00 | | | 2 558 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 741.00 | | | 136 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
EA Autres dettes | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 054.00 | | | 314 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 863.00 | | | 2 872 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 143.00 | | | 301 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 427.00 | | 1 412 427.00 | 1 412 427.00 |
FG Production vendue services | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 667.00 | | 1 420 667.00 | 1 420 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 499.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 036.00 | | | 1 484 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 890.00 | | | 1 241 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 145.00 | | | 242 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 336.00 | | 24 904.00 | 1 541 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 681.00 | 1 545 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 681.00 | 58 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 606.00 | | | 1 485 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 662.00 | | 24 904.00 | 54 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 399.00 | 13 499.00 | 20 681.00 | 150 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 983.00 | 6 308.00 | | 105 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 416.00 | 7 190.00 | 20 681.00 | 44 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VC Groupe et associés | 618 679.00 | 618 679.00 | | 618 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 377.00 | 5 466.00 | 12 911.00 | 18 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 377.00 | 223 377.00 | | 223 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 227.00 | 852 160.00 | 1 067.00 | 853 227.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 054.00 | 301 143.00 | 12 911.00 | 314 054.00 |