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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 314.00 | | 1 373 314.00 | 1 373 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
AP Constructions | 10 680.00 | 3 959.00 | 6 721.00 | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 606.00 | 36 776.00 | 19 830.00 | 56 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 961.00 | 153 028.00 | 1 400 933.00 | 1 553 961.00 |
BT Marchandises | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 664 597.00 | | 664 597.00 | 664 597.00 |
CF Disponibilités | 164 068.00 | | 164 068.00 | 164 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 140.00 | | 929 140.00 | 929 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 102.00 | 153 028.00 | 2 330 074.00 | 2 483 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 967.00 | | | 245 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 921.00 | | | 2 028 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 072.00 | | | 141 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
EA Autres dettes | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 153.00 | | | 301 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 074.00 | | | 2 330 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 748.00 | | | 293 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 555.00 | | 1 407 555.00 | 1 407 555.00 |
FG Production vendue services | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 220.00 | | 1 416 220.00 | 1 416 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 291.00 | | | 1 485 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 323.00 | | | 1 239 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 967.00 | | | 245 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 559.00 | | 8 402.00 | 1 545 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 606.00 | | | 1 485 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 885.00 | | 8 402.00 | 58 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 217.00 | 9 810.00 | | 143 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | 9 810.00 | | 30 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 072.00 | 141 072.00 | | 141 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VC Groupe et associés | 457 016.00 | 457 016.00 | | 457 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 911.00 | 5 506.00 | 7 404.00 | 12 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 715.00 | 202 715.00 | | 202 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 058.00 | 687 991.00 | 1 067.00 | 689 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 153.00 | 293 748.00 | 7 404.00 | 301 153.00 |