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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 314.00 | | 1 373 314.00 | 1 373 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 292.00 | 90 842.00 | 21 449.00 | 112 292.00 |
AP Constructions | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 383.00 | 34 959.00 | 17 424.00 | 52 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 336.00 | 128 080.00 | 1 413 255.00 | 1 541 336.00 |
BT Marchandises | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BZ Autres créances | 453 294.00 | | 453 294.00 | 453 294.00 |
CF Disponibilités | 716 878.00 | | 716 878.00 | 716 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 111.00 | | 1 233 111.00 | 1 233 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 448.00 | 128 080.00 | 2 646 367.00 | 2 774 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
DH Report à nouveau | 502 155.00 | | | 502 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 478.00 | | | 159 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 444.00 | | | 2 415 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
EA Autres dettes | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 923.00 | | | 230 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 367.00 | | | 2 646 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 923.00 | | | 230 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 952.00 | | 1 373 952.00 | 1 373 952.00 |
FG Production vendue services | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 963.00 | | 1 376 963.00 | 1 376 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 493.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 838.00 | | | 1 402 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 360.00 | | | 1 243 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 478.00 | | | 159 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 855.00 | | 11 752.00 | 1 533 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 1 541 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 54 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 606.00 | | | 1 485 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 181.00 | | 11 752.00 | 47 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 952.00 | 23 493.00 | 366.00 | 104 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 702.00 | 15 140.00 | | 75 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 250.00 | 8 353.00 | 366.00 | 29 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VP Divers | 453 295.00 | 453 295.00 | | 453 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 226.00 | 471 159.00 | 1 067.00 | 472 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 923.00 | 230 923.00 | | 230 923.00 |