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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690 565.00 | 6 836 432.00 | 854 133.00 | 7 690 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 203 403.00 | | 12 203 403.00 | 12 203 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 616.00 | 6 381.00 | 3 236.00 | 9 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 967 369.00 | 6 842 813.00 | 13 124 557.00 | 19 967 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 302.00 | | 859 302.00 | 859 302.00 |
BZ Autres créances | 2 822 978.00 | | 2 822 978.00 | 2 822 978.00 |
CF Disponibilités | 1 897 546.00 | | 1 897 546.00 | 1 897 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 148.00 | | 5 580 148.00 | 5 580 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 547 517.00 | 6 842 813.00 | 18 704 704.00 | 25 547 517.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 062 946.00 | | | 2 062 946.00 |
DH Report à nouveau | | 860 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 877.00 | 1 205 411.00 | | 710 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 450.00 | 338 200.00 | | 500 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 773.00 | 2 450 646.00 | | 3 323 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 250.00 | 527 402.00 | | 1 841 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 912 611.00 | 4 831 215.00 | | 11 912 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 417.00 | 279 311.00 | | 241 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 141.00 | 641 778.00 | | 470 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 854.00 | 241 469.00 | | 269 854.00 |
EA Autres dettes | 29 902.00 | 3 110.00 | | 29 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 755.00 | 242 858.00 | | 615 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 380 931.00 | 6 767 144.00 | | 15 380 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 704 704.00 | 9 217 790.00 | | 18 704 704.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 891 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 109 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 749 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 324 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196 091.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 790.00 | 300 540.00 | | 29 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 196.00 | 416.00 | | 7 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 593.00 | 300 124.00 | | 22 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 884 375.00 | -1 205 628.00 | | -1 884 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 877.00 | 1 205 411.00 | | 710 877.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 852 414.00 | | | 9 852 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 967 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 893 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782 608.00 | | | 9 782 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743 462.00 | 2 099 351.00 | | 4 743 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739 926.00 | 2 096 507.00 | | 4 739 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 2 844.00 | | 3 537.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 912 612.00 | 11 912 612.00 | | 11 912 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 417.00 | 241 417.00 | | 241 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 854.00 | 269 854.00 | | 269 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 755.00 | 615 755.00 | | 615 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 250.00 | 1 841 250.00 | | 1 841 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 602 066.00 | | | 8 602 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004 779.00 | | | 3 004 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 287.00 | 3 682 602.00 | 63 685.00 | 3 746 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 380 931.00 | 15 380 931.00 | | 15 380 931.00 |