| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 993 714.00 | 28 185 073.00 | 1 808 641.00 | 29 993 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554 760.00 | 78 194.00 | 1 476 566.00 | 1 554 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 680.00 | 6 698.00 | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 909.00 | 57 681.00 | 421 228.00 | 478 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 070 331.00 | 28 321 629.00 | 3 748 702.00 | 32 070 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 963.00 | 35 000.00 | 535 963.00 | 570 963.00 |
BZ Autres créances | 1 065 951.00 | 79 925.00 | 986 026.00 | 1 065 951.00 |
CF Disponibilités | 924 896.00 | | 924 896.00 | 924 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 371.00 | 114 925.00 | 2 456 446.00 | 2 571 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 641 702.00 | 28 436 554.00 | 6 205 147.00 | 34 641 702.00 |
CU Autres participations | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 593 053.00 | 4 042 779.00 | | 3 593 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 347 617.00 | -449 726.00 | | -2 347 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 150.00 | 591 700.00 | | 369 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 086.00 | 4 234 253.00 | | 1 664 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 877.00 | 5 494 677.00 | | 1 480 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 674.00 | 6 991 375.00 | | 1 682 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 203.00 | 1 586 476.00 | | 814 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 710.00 | 590 482.00 | | 379 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 478.00 | 141 659.00 | | 95 478.00 |
EA Autres dettes | 76 750.00 | 119 338.00 | | 76 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 437 061.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 061.00 | 15 361 067.00 | | 4 541 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 147.00 | 19 595 320.00 | | 6 205 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 048.00 | 15 044 809.00 | | 4 201 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 884.00 | 1 120.00 | 848 004.00 | 846 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 884.00 | 1 120.00 | 848 004.00 | 846 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 339 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 478.00 | |
FQ Autres produits | | | -11 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 710 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 809.00 | 36 665.00 | | 1 241 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 404.00 | 36 665.00 | | 1 356 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 276.00 | 36 350.00 | | 22 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 028.00 | 36 350.00 | | 115 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241 376.00 | 315.00 | | 1 241 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 137.00 | -812 531.00 | | -109 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 636.00 | 16 619 649.00 | | 3 677 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 163.00 | 17 069 275.00 | | 6 026 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 348 527.00 | -449 626.00 | | -2 348 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 578 393.00 | | 3 661 270.00 | 30 578 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 500.00 | 35 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069 332.00 | 32 070 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 607.00 | 486 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 227 887.00 | | 3 317 912.00 | 30 227 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 438.00 | | 235 366.00 | 284 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 068.00 | | 8 002.00 | 66 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245 237.00 | 3 003 578.00 | 5 381.00 | 25 245 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 232 021.00 | 2 953 752.00 | 700.00 | 25 232 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | 49 826.00 | 4 681.00 | 13 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 955.00 | 953 955.00 | | 953 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 203.00 | 814 203.00 | | 814 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 710.00 | 379 710.00 | | 379 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 476.00 | 95 478.00 | | 95 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 570 963.00 | 570 963.00 | | 570 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 964.00 | 1 149 964.00 | | 1 149 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 912.00 | 1 769.00 | | 330 912.00 |
VI Groupe et associés | 728 719.00 | 728 719.00 | | 728 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 500.00 | | | 826 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618 309.00 | | | 6 618 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 951.00 | 1 065 951.00 | | 1 065 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 888.00 | 1 645 518.00 | 5 468.00 | 1 650 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 191.00 | 4 201 048.00 | | 4 530 191.00 |