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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 220 552.00 | 16 540 188.00 | 1 680 363.00 | 18 220 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 038 786.00 | | 10 038 786.00 | 10 038 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 765.00 | 10 701.00 | 15 064.00 | 25 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 321 304.00 | 16 550 889.00 | 11 770 415.00 | 28 321 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 034.00 | | 1 088 034.00 | 1 088 034.00 |
BZ Autres créances | 2 590 892.00 | | 2 590 892.00 | 2 590 892.00 |
CF Disponibilités | 3 216 840.00 | | 3 216 840.00 | 3 216 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897 226.00 | | 6 897 226.00 | 6 897 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 218 530.00 | 16 550 889.00 | 18 667 641.00 | 35 218 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 773 823.00 | 2 062 946.00 | | 2 773 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 956.00 | 710 877.00 | | 1 268 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 800.00 | 500 450.00 | | 314 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 079.00 | 3 323 773.00 | | 4 407 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 327.00 | 1 841 250.00 | | 3 238 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153 883.00 | 11 912 611.00 | | 8 153 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 609.00 | 241 417.00 | | 152 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 410.00 | 470 141.00 | | 559 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 146.00 | 269 854.00 | | 498 146.00 |
EA Autres dettes | 166 396.00 | 29 902.00 | | 166 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491 790.00 | 615 755.00 | | 1 491 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 260 561.00 | 15 380 931.00 | | 14 260 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 667 641.00 | 18 704 704.00 | | 18 667 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 247 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 247 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 891 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 556 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 711 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 635 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 804.00 | 29 790.00 | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 7 196.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 901.00 | 22 593.00 | | 6 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 748 951.00 | -1 884 375.00 | | -1 748 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 565 239.00 | 12 235 398.00 | | 19 565 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 296 283.00 | 11 524 521.00 | | 18 296 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 956.00 | 710 877.00 | | 1 268 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 967 369.00 | | | 19 967 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 321 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 259 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 893 968.00 | | | 19 893 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842 813.00 | 9 711 041.00 | 2 965.00 | 6 842 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836 432.00 | 9 703 756.00 | | 6 836 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 7 285.00 | 2 965.00 | 6 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 837 184.00 | 7 837 184.00 | | 7 837 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 609.00 | 152 609.00 | | 152 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 146.00 | 498 146.00 | | 498 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 095.00 | 483 095.00 | | 483 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491 790.00 | 1 491 790.00 | | 1 491 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 034.00 | | | 1 088 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 238 327.00 | 3 238 327.00 | | 3 238 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 963 092.00 | | | 6 963 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 228 155.00 | | | 9 228 155.00 |
VP Divers | 2 590 892.00 | | | 2 590 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 410.00 | 559 410.00 | | 559 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 488.00 | 3 680 386.00 | 36 102.00 | 3 716 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 260 561.00 | 14 260 561.00 | | 14 260 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |