| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 830 417.00 | 25 232 021.00 | 1 598 396.00 | 26 830 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 397 470.00 | | 3 397 470.00 | 3 397 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 973.00 | 13 216.00 | 249 757.00 | 262 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 578 393.00 | 25 245 237.00 | 5 333 156.00 | 30 578 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 055.00 | | 5 372 055.00 | 5 372 055.00 |
BZ Autres créances | 3 982 509.00 | | 3 982 509.00 | 3 982 509.00 |
CF Disponibilités | 4 815 110.00 | | 4 815 110.00 | 4 815 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 262 164.00 | | 14 262 164.00 | 14 262 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 840 557.00 | 25 245 237.00 | 19 595 320.00 | 44 840 557.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 042 779.00 | 2 773 823.00 | | 4 042 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 726.00 | 1 268 956.00 | | -449 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 591 700.00 | 314 800.00 | | 591 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 253.00 | 4 407 079.00 | | 4 234 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494 677.00 | 3 238 327.00 | | 5 494 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991 375.00 | 8 153 883.00 | | 6 991 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 476.00 | 152 609.00 | | 1 586 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 482.00 | 559 410.00 | | 590 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 659.00 | 498 146.00 | | 141 659.00 |
EA Autres dettes | 119 338.00 | 166 396.00 | | 119 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 061.00 | 1 491 790.00 | | 437 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 361 067.00 | 14 260 561.00 | | 15 361 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 595 320.00 | 18 667 641.00 | | 19 595 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 044 809.00 | 14 260 561.00 | | 15 044 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 127 289.00 | 3 238 327.00 | | 5 127 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 696 326.00 | | 7 696 326.00 | 7 696 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 326.00 | | 7 696 326.00 | 7 696 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 799 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 087 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 582 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 448 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 665.00 | 8 804.00 | | 36 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 350.00 | 1 903.00 | | 36 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 6 901.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812 531.00 | -1 748 951.00 | | -812 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 619 549.00 | 19 565 239.00 | | 16 619 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 069 276.00 | 18 296 283.00 | | 17 069 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 726.00 | 1 268 956.00 | | -449 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 321 304.00 | | 14 753 557.00 | 28 321 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 602.00 | 66 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 496 468.00 | 30 578 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 411 166.00 | 30 227 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 284 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 259 338.00 | | 14 379 715.00 | 28 259 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 765.00 | | 267 373.00 | 25 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 202.00 | | 106 468.00 | 36 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 550 889.00 | 8 699 181.00 | 4 833.00 | 16 550 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 540 188.00 | 8 691 833.00 | | 16 540 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 701.00 | 7 348.00 | 4 833.00 | 10 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 646 519.00 | 6 646 519.00 | | 6 646 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 476.00 | 1 586 476.00 | | 1 586 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 337.00 | 119 337.00 | | 119 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 061.00 | 437 061.00 | | 437 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 372 055.00 | 5 372 055.00 | | 5 372 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127 289.00 | 5 127 289.00 | | 5 127 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 388.00 | 51 130.00 | 215 846.00 | 367 388.00 |
VI Groupe et associés | 344 856.00 | 344 856.00 | | 344 856.00 |
VP Divers | 3 982 509.00 | 3 982 509.00 | | 3 982 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 482.00 | 590 482.00 | | 590 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 022.00 | 9 447 054.00 | 35 968.00 | 9 483 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 361 067.00 | 15 044 809.00 | 215 846.00 | 15 361 067.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |