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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 341.00 | 128 251.00 | 135 090.00 | 263 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 141.00 | 131 051.00 | 135 090.00 | 266 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
BZ Autres créances | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CF Disponibilités | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 219.00 | | 318 219.00 | 318 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 360.00 | 131 051.00 | 453 309.00 | 584 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DH Report à nouveau | -6 465.00 | 2 395.00 | | -6 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 267.00 | -8 860.00 | | -6 267.00 |
DL TOTAL (I) | -981.00 | 5 286.00 | | -981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 998.00 | 144 942.00 | | 97 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 822.00 | 40 148.00 | | 37 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 382 359.00 | | 9 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 159.00 | 5 750.00 | | 5 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 721.00 | 201 387.00 | | 303 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 290.00 | 774 586.00 | | 454 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 309.00 | 779 873.00 | | 453 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 498.00 | | 1 117 498.00 | 1 117 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 498.00 | | 1 117 498.00 | 1 117 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 764.00 | |
GE Autres charges | | | 33 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442.00 | 3 000.00 | | 7 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 657.00 | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 657.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | 2 343.00 | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 143.00 | 1 242 049.00 | | 1 305 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 410.00 | 1 250 910.00 | | 1 311 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 267.00 | -8 860.00 | | -6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 210.00 | | 42 327.00 | 257 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 396.00 | 266 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 396.00 | 263 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 410.00 | | 42 327.00 | 254 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 764.00 | 40 287.00 | | 90 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 964.00 | 40 287.00 | | 87 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 721.00 | 303 721.00 | | 303 721.00 |
UX Autres créances clients | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
VB T. V. A. | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 998.00 | 49 340.00 | 48 658.00 | 97 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 290.00 | 405 632.00 | 48 658.00 | 454 290.00 |