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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 106.00 | 168 538.00 | 61 568.00 | 230 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 906.00 | 171 338.00 | 61 568.00 | 232 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BZ Autres créances | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CF Disponibilités | 224 979.00 | | 224 979.00 | 224 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 291.00 | | 295 291.00 | 295 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 197.00 | 171 338.00 | 356 859.00 | 528 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DH Report à nouveau | -12 732.00 | -6 465.00 | | -12 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 110.00 | -6 267.00 | | -12 110.00 |
DL TOTAL (I) | -13 091.00 | -981.00 | | -13 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 697.00 | 97 998.00 | | 49 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 695.00 | 37 822.00 | | 36 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 9 591.00 | | 4 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | 5 159.00 | | 1 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 785.00 | 303 721.00 | | 277 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 950.00 | 454 290.00 | | 369 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 859.00 | 453 309.00 | | 356 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 791.00 | | 1 095 791.00 | 1 095 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 791.00 | | 1 095 791.00 | 1 095 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 693.00 | |
GE Autres charges | | | 33 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 389.00 | 7 442.00 | | 6 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389.00 | 7 442.00 | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 6 100.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 6 100.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | 1 342.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 084.00 | 1 305 143.00 | | 1 285 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 194.00 | 1 311 410.00 | | 1 297 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 110.00 | -6 267.00 | | -12 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 141.00 | | | 266 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 235.00 | 232 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 235.00 | 230 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 341.00 | | | 263 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 051.00 | 40 287.00 | | 131 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 251.00 | 40 287.00 | | 128 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 785.00 | 277 785.00 | | 277 785.00 |
UX Autres créances clients | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 950.00 | 369 950.00 | | 369 950.00 |