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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 941.00 | 179 025.00 | 354 916.00 | 533 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 941.00 | 179 025.00 | 354 916.00 | 533 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BZ Autres créances | 498 519.00 | | 498 519.00 | 498 519.00 |
CF Disponibilités | 148 261.00 | | 148 261.00 | 148 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 456.00 | | 694 456.00 | 694 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 397.00 | 179 025.00 | 1 049 371.00 | 1 228 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DH Report à nouveau | 54 787.00 | 15 708.00 | | 54 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 220.00 | 39 078.00 | | 23 220.00 |
DL TOTAL (I) | 89 758.00 | 66 538.00 | | 89 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 756.00 | 441 833.00 | | 332 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 618.00 | 35 599.00 | | 33 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 974.00 | 558 794.00 | | 371 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | | | 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 671.00 | | |
EA Autres dettes | 402.00 | 50 000.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 148.00 | 225 115.00 | | 220 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 614.00 | 1 395 012.00 | | 959 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 371.00 | 1 461 550.00 | | 1 049 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 481.00 | 157 309.00 | 1 042 790.00 | 885 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 481.00 | 157 309.00 | 1 042 790.00 | 885 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 325.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 325.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 44 853.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 41 353.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | -41 028.00 | | -5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | 24 868.00 | | 9 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 183.00 | 1 252 520.00 | | 1 146 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 963.00 | 1 213 442.00 | | 1 122 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 220.00 | 39 078.00 | | 23 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 175.00 | | 52 766.00 | 481 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 175.00 | | 52 766.00 | 481 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 185.00 | 117 840.00 | | 61 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 185.00 | 117 840.00 | | 61 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 974.00 | 371 974.00 | | 371 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 148.00 | 220 148.00 | | 220 148.00 |
UX Autres créances clients | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VB T. V. A. | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 756.00 | 332 756.00 | | 332 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 698.00 | 327 698.00 | | 327 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 195.00 | 546 195.00 | | 546 195.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 614.00 | 959 614.00 | | 959 614.00 |