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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 175.00 | 61 185.00 | 419 990.00 | 481 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 175.00 | 61 185.00 | 419 990.00 | 481 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
BZ Autres créances | 368 551.00 | | 368 551.00 | 368 551.00 |
CF Disponibilités | 528 328.00 | | 528 328.00 | 528 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 560.00 | | 1 041 560.00 | 1 041 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 735.00 | 61 185.00 | 1 461 550.00 | 1 522 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DH Report à nouveau | 15 708.00 | -24 842.00 | | 15 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 078.00 | 90 551.00 | | 39 078.00 |
DL TOTAL (I) | 66 538.00 | 77 460.00 | | 66 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 833.00 | 50 000.00 | | 441 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 599.00 | 36 230.00 | | 35 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 794.00 | 339 274.00 | | 558 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 053.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 671.00 | 41 823.00 | | 83 671.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 212.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 115.00 | 261 664.00 | | 225 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 012.00 | 753 603.00 | | 1 395 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 550.00 | 831 063.00 | | 1 461 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 980.00 | 199 880.00 | 1 129 860.00 | 929 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 980.00 | 199 880.00 | 1 129 860.00 | 929 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 853.00 | 10 829.00 | | 44 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 353.00 | 10 829.00 | | 41 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 028.00 | -10 829.00 | | -41 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 868.00 | 24 768.00 | | 24 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 520.00 | 1 241 561.00 | | 1 252 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 442.00 | 1 151 010.00 | | 1 213 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 078.00 | 90 551.00 | | 39 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 471.00 | | 911 496.00 | 233 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 792.00 | 481 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 992.00 | 481 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 671.00 | | 911 496.00 | 230 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 724.00 | 59 763.00 | 191 303.00 | 192 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 924.00 | 59 763.00 | 188 503.00 | 189 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 794.00 | 558 794.00 | | 558 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 115.00 | 225 115.00 | | 225 115.00 |
UX Autres créances clients | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VB T. V. A. | 168 962.00 | 168 962.00 | | 168 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 833.00 | 441 833.00 | | 441 833.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 320.00 | | | 536 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 974.00 | 197 974.00 | | 197 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 233.00 | 513 233.00 | | 513 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 012.00 | 1 395 012.00 | | 1 395 012.00 |