| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 767.00 | 4 290.00 | 477.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 767.00 | 4 290.00 | 470 477.00 | 474 767.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 075.00 | 4 290.00 | 472 785.00 | 477 075.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 221.00 | 87 391.00 | | 136 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 874.00 | 48 830.00 | | -9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 137 347.00 | 147 221.00 | | 137 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 619.00 | 21 176.00 | | 8 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 511.00 | 308 052.00 | | 325 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 296.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 438.00 | 330 523.00 | | 335 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 785.00 | 477 744.00 | | 472 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 351.00 | 20 770.00 | | 73 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 67 013.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874.00 | 18 183.00 | | 9 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 874.00 | 48 830.00 | | -9 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 767.00 | | | 474 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 953.00 | | 3 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 337.00 | 953.00 | | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 506.00 | 62 419.00 | 200 559.00 | 324 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 438.00 | 73 351.00 | 200 559.00 | 335 438.00 |