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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 478.00 | | 502 478.00 | 502 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 102.00 | 305 835.00 | | 365 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 432.00 | 59 266.00 | | 60 432.00 |
DL TOTAL (I) | 436 533.00 | 376 102.00 | | 436 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 457.00 | 119 484.00 | | 64 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 416.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 945.00 | 135 668.00 | | 65 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 478.00 | 511 770.00 | | 502 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 945.00 | 81 066.00 | | 65 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 413.00 | -1 977.00 | | -1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569.00 | 5 734.00 | | 4 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 432.00 | 59 266.00 | | 60 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |