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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 460.00 | | 485 460.00 | 485 460.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 494.00 | 126 347.00 | | 173 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 753.00 | 47 147.00 | | 52 753.00 |
DL TOTAL (I) | 237 246.00 | 184 494.00 | | 237 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 834.00 | 290 543.00 | | 246 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 214.00 | 296 416.00 | | 248 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 460.00 | 480 910.00 | | 485 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 884.00 | 92 399.00 | | 89 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 084.00 | 72 600.00 | | 65 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 332.00 | 25 453.00 | | 12 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 753.00 | 47 147.00 | | 52 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 767.00 | | | 474 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 767.00 | 470 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 767.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 212.00 | 87 882.00 | 158 330.00 | 246 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 214.00 | 89 884.00 | 158 330.00 | 248 214.00 |