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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 770.00 | | 511 770.00 | 511 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 835.00 | 226 246.00 | | 305 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 266.00 | 79 589.00 | | 59 266.00 |
DL TOTAL (I) | 376 102.00 | 316 835.00 | | 376 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 484.00 | 166 243.00 | | 119 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 404.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 768.00 | 2 302.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 668.00 | 169 949.00 | | 135 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 770.00 | 486 785.00 | | 511 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 066.00 | 62 591.00 | | 81 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 977.00 | -2 544.00 | | -1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 87 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734.00 | 7 411.00 | | 5 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 266.00 | 79 589.00 | | 59 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | 5 000.00 | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | 5 000.00 | 470 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 416.00 | 59 813.00 | 54 602.00 | 114 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 668.00 | 81 066.00 | 54 602.00 | 135 668.00 |