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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 908.00 | 7 926.00 | 1 982.00 | 9 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 075.00 | 3 394.00 | 193 681.00 | 197 075.00 |
AP Constructions | 7 860 323.00 | 33 843.00 | 7 826 480.00 | 7 860 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443 631.00 | 14 827.00 | 3 428 804.00 | 3 443 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 093.00 | 16 437.00 | 1 677 656.00 | 1 694 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 307.00 | | 104 307.00 | 104 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 309 337.00 | 76 428.00 | 13 232 909.00 | 13 309 337.00 |
BT Marchandises | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
BZ Autres créances | 713 452.00 | | 713 452.00 | 713 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 229.00 | | 327 229.00 | 327 229.00 |
CF Disponibilités | 1 770 743.00 | | 1 770 743.00 | 1 770 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 567.00 | | 137 567.00 | 137 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 518.00 | | 3 105 518.00 | 3 105 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 414 854.00 | 76 428.00 | 16 338 427.00 | 16 414 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 835.00 | | | -1 113 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 921.00 | | | -679 921.00 |
DL TOTAL (I) | -1 393 757.00 | | | -1 393 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687 649.00 | | | 8 687 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 248.00 | | | 3 255 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
EA Autres dettes | 5 322 119.00 | | | 5 322 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 737.00 | | | 285 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 732 184.00 | | | 17 732 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 338 427.00 | | | 16 338 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 732 184.00 | | | 17 732 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
FG Production vendue services | 495 377.00 | | 495 377.00 | 495 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 120.00 | | 499 120.00 | 499 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 284.00 | |
GE Autres charges | | | 54 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352 202.00 | | | 1 352 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 573.00 | | | 1 859 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 494.00 | | | 2 539 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 921.00 | | | -679 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 479 212.00 | | 13 192 866.00 | 10 479 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362 741.00 | 13 309 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 362 741.00 | 12 998 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 364 996.00 | | 12 995 791.00 | 10 364 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143.00 | 70 284.00 | | 6 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945.00 | 1 982.00 | | 5 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 64 908.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 248.00 | 3 255 248.00 | | 3 255 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322 119.00 | 5 322 119.00 | | 5 322 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 737.00 | 285 737.00 | | 285 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
UX Autres créances clients | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
VB T. V. A. | 419 813.00 | | | 419 813.00 |
VI Groupe et associés | 8 687 649.00 | 8 687 649.00 | | 8 687 649.00 |
VP Divers | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 028.00 | | | 286 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 567.00 | | | 137 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 766.00 | 940 459.00 | 104 307.00 | 1 044 766.00 |
VW T.V.A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 699 684.00 | 17 699 684.00 | | 17 699 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
ST Autres comptes | 1 540 115.00 | | | 1 540 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 817.00 | | | 87 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723 887.00 | | | 1 723 887.00 |