| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 806.00 | 43 144.00 | 155 661.00 | 198 806.00 |
AP Constructions | 8 505 443.00 | 461 892.00 | 8 043 550.00 | 8 505 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459 218.00 | 187 910.00 | 3 271 308.00 | 3 459 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 502.00 | 198 708.00 | 1 568 793.00 | 1 767 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 446.00 | | 105 446.00 | 105 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 046 325.00 | 901 564.00 | 13 144 761.00 | 14 046 325.00 |
BT Marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 631.00 | | 172 631.00 | 172 631.00 |
BZ Autres créances | 152 745.00 | | 152 745.00 | 152 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 229.00 | | 327 229.00 | 327 229.00 |
CF Disponibilités | 2 336 740.00 | | 2 336 740.00 | 2 336 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 060.00 | | 306 060.00 | 306 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 786.00 | | 3 315 786.00 | 3 315 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 362 112.00 | 901 564.00 | 16 460 548.00 | 17 362 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 815 103.00 | -1 113 835.00 | | -1 815 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 985.00 | -701 288.00 | | -298 985.00 |
DL TOTAL (I) | -1 714 089.00 | -1 415 104.00 | | -1 714 089.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122 028.00 | 8 687 649.00 | | 9 122 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 274.00 | 32 500.00 | | 85 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 856.00 | 3 381 258.00 | | 915 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 288.00 | 168 930.00 | | 233 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 754 760.00 | | |
EA Autres dettes | 6 997 959.00 | 5 322 119.00 | | 6 997 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 327.00 | 285 737.00 | | 815 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 169 637.00 | 18 612 955.00 | | 18 169 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 480 548.00 | 17 197 851.00 | | 16 480 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 224 190.00 | | | 14 224 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
FG Production vendue services | 3 193 438.00 | | 3 193 438.00 | 3 193 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 705.00 | | 3 201 705.00 | 3 201 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 615.00 | 5 645.00 | | 131 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 615.00 | 5 645.00 | | 131 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 436.00 | 1 859 573.00 | | 3 459 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 421.00 | 2 560 841.00 | | 3 758 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 985.00 | -701 266.00 | | -296 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 025 306.00 | | 21 156.00 | 14 025 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 105 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 14 046 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 732 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 983.00 | | 1 731.00 | 206 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 714 016.00 | | 18 150.00 | 13 714 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 307.00 | | 1 275.00 | 104 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 767.00 | 821 796.00 | | 79 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 321.00 | 41 732.00 | | 11 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 447.00 | 780 064.00 | | 68 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 122 028.00 | 9 122 028.00 | | 9 122 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 857.00 | 915 857.00 | | 915 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 997 860.00 | 6 997 860.00 | | 6 997 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 328.00 | 815 328.00 | | 815 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
UX Autres créances clients | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
VI Groupe et associés | 14 224 190.00 | 14 224 190.00 | | 14 224 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VP Divers | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 291.00 | 233 291.00 | | 233 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 190.00 | 153 190.00 | | 153 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 885.00 | 631 438.00 | 105 447.00 | 736 885.00 |
VW T.V.A. | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 084 363.00 | 18 084 363.00 | | 18 084 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |