| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 806.00 | 122 667.00 | 76 139.00 | 198 806.00 |
AP Constructions | 8 568 213.00 | 1 319 074.00 | 7 249 140.00 | 8 568 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464 062.00 | 534 890.00 | 2 929 172.00 | 3 464 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 875.00 | 571 966.00 | 1 222 909.00 | 1 794 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 327.00 | | 109 327.00 | 109 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 145 193.00 | 2 558 506.00 | 11 586 687.00 | 14 145 193.00 |
BT Marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
BZ Autres créances | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 183.00 | | 330 183.00 | 330 183.00 |
CF Disponibilités | 851 567.00 | | 851 567.00 | 851 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 905.00 | | 219 905.00 | 219 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 717.00 | | 1 581 717.00 | 1 581 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 726 909.00 | 2 558 506.00 | 13 168 404.00 | 15 726 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 327.00 | | | 109 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 282 764.00 | 399 999.00 | | 4 282 764.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -2 114 083.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 680.00 | 43 832.00 | | -149 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 082.00 | -1 670 258.00 | | 4 133 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400 871.00 | 14 224 190.00 | | 7 400 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 266.00 | 312 695.00 | | 512 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 211.00 | 255 795.00 | | 208 211.00 |
EA Autres dettes | 11 464.00 | 59 178.00 | | 11 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 509.00 | 873 028.00 | | 902 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 035 322.00 | 15 724 886.00 | | 9 035 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 168 404.00 | 14 054 628.00 | | 13 168 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 451.00 | 15 724 886.00 | | 2 834 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085 805.00 | | 4 085 805.00 | 4 085 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 805.00 | | 4 085 805.00 | 4 085 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 425.00 | |
GE Autres charges | | | 300 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 498.00 | 4 417 586.00 | | 4 089 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 179.00 | 4 373 754.00 | | 4 239 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 680.00 | 43 832.00 | | -149 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 411.00 | | 7 781.00 | 14 137 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 145 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 827 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 806.00 | | | 198 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 821 321.00 | | 5 830.00 | 13 821 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 376.00 | | 1 951.00 | 107 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 266.00 | 512 266.00 | | 512 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 509.00 | 902 509.00 | | 902 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 327.00 | 109 327.00 | | 109 327.00 |
UX Autres créances clients | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VI Groupe et associés | 7 400 871.00 | 1 200 000.00 | 6 200 871.00 | 7 400 871.00 |
VP Divers | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 905.00 | 219 905.00 | | 219 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 913.00 | 506 913.00 | | 506 913.00 |
VW T.V.A. | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 035 322.00 | 2 834 451.00 | 6 200 871.00 | 9 035 322.00 |