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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 806.00 | 162 429.00 | 36 378.00 | 198 806.00 |
AP Constructions | 8 568 213.00 | 1 747 664.00 | 6 820 549.00 | 8 568 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464 062.00 | 708 462.00 | 2 755 600.00 | 3 464 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 876.00 | 759 189.00 | 1 035 687.00 | 1 794 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 145 350.00 | 3 387 652.00 | 10 757 697.00 | 14 145 350.00 |
BT Marchandises | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BZ Autres créances | 282 167.00 | | 282 167.00 | 282 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 282.00 | | 330 282.00 | 330 282.00 |
CF Disponibilités | 1 371 263.00 | | 1 371 263.00 | 1 371 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 613.00 | | 2 224 613.00 | 2 224 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 369 962.00 | 3 387 652.00 | 12 982 310.00 | 16 369 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 282 764.00 | 4 282 764.00 | | 4 282 764.00 |
DH Report à nouveau | -149 682.00 | -2.00 | | -149 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 725.00 | -149 680.00 | | -679 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 357.00 | 4 133 082.00 | | 3 453 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 871.00 | 7 400 871.00 | | 6 900 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 979.00 | 512 266.00 | | 517 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 236.00 | 208 211.00 | | 117 236.00 |
EA Autres dettes | 76 562.00 | 11 464.00 | | 76 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 305.00 | 902 509.00 | | 916 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 528 953.00 | 9 035 322.00 | | 9 528 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 982 310.00 | 13 168 404.00 | | 12 982 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 082.00 | 2 834 451.00 | | 2 628 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 990.00 | | 1 716 990.00 | 1 716 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 990.00 | | 1 716 990.00 | 1 716 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 147.00 | |
GE Autres charges | | | 121 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 543.00 | 4 089 498.00 | | 1 840 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 268.00 | 4 239 179.00 | | 2 520 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 725.00 | -149 680.00 | | -679 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 145 193.00 | | 157.00 | 14 145 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 806.00 | | | 198 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 827 151.00 | | | 13 827 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 327.00 | | 156.00 | 109 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 506.00 | 829 146.00 | -1.00 | 2 558 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 667.00 | 39 761.00 | | 122 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 930.00 | 789 385.00 | | 2 425 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 979.00 | 517 979.00 | | 517 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 305.00 | 916 305.00 | | 916 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
UX Autres créances clients | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 900 871.00 | | 6 900 871.00 | 6 900 871.00 |
VP Divers | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 583.00 | 179 583.00 | | 179 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 914.00 | 515 430.00 | 109 484.00 | 624 914.00 |
VW T.V.A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 528 953.00 | 2 628 082.00 | 6 900 871.00 | 9 528 953.00 |