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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
AN Terrains | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
AP Constructions | 2 753 004.00 | 1 867 000.00 | 886 004.00 | 2 753 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 949.00 | 1 631 294.00 | 1 122 654.00 | 2 753 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 841.00 | 43 306.00 | 15 534.00 | 58 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 622.00 | 3 559 686.00 | 2 143 935.00 | 5 703 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BT Marchandises | 2 128 863.00 | | 2 128 863.00 | 2 128 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 131.00 | 1 273.00 | 1 485 857.00 | 1 487 131.00 |
BZ Autres créances | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 437.00 | | 150 437.00 | 150 437.00 |
CF Disponibilités | 876 092.00 | | 876 092.00 | 876 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 142.00 | 1 273.00 | 4 743 869.00 | 4 745 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 764.00 | 3 560 960.00 | 6 887 804.00 | 10 448 764.00 |
CU Autres participations | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 150.00 | 193 150.00 | | 193 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 607.00 | 174 607.00 | | 174 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 313 841.00 | 1 313 841.00 | | 1 313 841.00 |
DG Autres réserves | 121 026.00 | 119 663.00 | | 121 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | 1 890.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 612.00 | 1 969 704.00 | | 1 970 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 428.00 | 197 428.00 | | 197 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 428.00 | 197 428.00 | | 197 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 273.00 | 822 267.00 | | 721 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 230.00 | 389 888.00 | | 497 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 267.00 | 58 312.00 | | 83 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269 819.00 | | |
EA Autres dettes | 3 417 992.00 | 2 809 970.00 | | 3 417 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 763.00 | 4 350 259.00 | | 4 719 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 804.00 | 6 517 392.00 | | 6 887 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
FD Production vendue biens | 6 075 790.00 | | 6 075 790.00 | 6 075 790.00 |
FG Production vendue services | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 575.00 | | 6 093 575.00 | 6 093 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 182 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 962 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 16 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 055.00 | 2 268.00 | | 12 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | 43.00 | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 421.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 786.00 | 421.00 | | 39 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 619.00 | -378.00 | | -10 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 103.00 | 7 385 314.00 | | 7 228 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 226 667.00 | 7 383 423.00 | | 7 226 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435.00 | 1 890.00 | | 1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 325.00 | | 300 378.00 | 5 527 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 081.00 | 5 703 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 081.00 | 5 666 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490 506.00 | | 300 378.00 | 5 490 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 891.00 | 186 626.00 | 86 831.00 | 3 459 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441 807.00 | 186 587.00 | 86 831.00 | 3 441 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 429.00 | | | 197 429.00 |
6T Sur comptes clients | 19 965.00 | 1 274.00 | 19 965.00 | 19 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 965.00 | 1 274.00 | 19 965.00 | 19 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 394.00 | 1 274.00 | 19 965.00 | 217 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 128.00 | 164 128.00 | | 164 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 600.00 | | | 1 373 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 131 241.00 | 3 131 241.00 | | 3 131 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 705.00 | 1 452 705.00 | | 1 452 705.00 |
VW T.V.A. | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |