| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
AN Terrains | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
AP Constructions | 2 892 075.00 | 1 944 361.00 | 947 714.00 | 2 892 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 805.00 | 1 737 991.00 | 1 094 814.00 | 2 832 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 842.00 | 49 225.00 | 9 617.00 | 58 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 548.00 | 3 749 661.00 | 2 171 887.00 | 5 921 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BT Marchandises | 1 707 525.00 | | 1 707 525.00 | 1 707 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 882.00 | 6 092.00 | 1 637 790.00 | 1 643 882.00 |
BZ Autres créances | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
CF Disponibilités | 830 895.00 | | 830 895.00 | 830 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 120.00 | 6 092.00 | 4 343 028.00 | 4 349 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 669.00 | 3 755 753.00 | 6 514 915.00 | 10 270 669.00 |
CU Autres participations | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 608.00 | 174 608.00 | | 174 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 313 842.00 | 1 313 842.00 | | 1 313 842.00 |
DG Autres réserves | 122 462.00 | 121 026.00 | | 122 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411.00 | 1 436.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 024.00 | 1 970 613.00 | | 1 972 024.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 249.00 | 197 429.00 | | 205 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 249.00 | 197 429.00 | | 208 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 084.00 | 721 273.00 | | 1 097 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 540.00 | 497 230.00 | | 279 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 043.00 | 83 268.00 | | 100 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 2 788 975.00 | 3 417 992.00 | | 2 788 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 643.00 | 4 719 763.00 | | 4 334 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 915.00 | 6 887 805.00 | | 6 514 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 643.00 | 4 719 763.00 | | 4 334 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FD Production vendue biens | 6 523 036.00 | | 6 523 036.00 | 6 523 036.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 525 426.00 | | 6 525 426.00 | 6 525 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 864 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 708 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 39 787.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -10 620.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 098.00 | 7 228 104.00 | | 7 399 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 687.00 | 7 226 668.00 | | 7 397 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411.00 | 1 436.00 | | 1 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 703 622.00 | | 217 926.00 | 5 703 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 921 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 902 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 889.00 | | 217 926.00 | 5 684 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 687.00 | 189 975.00 | | 3 559 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541 602.00 | 189 975.00 | | 3 541 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 429.00 | 10 820.00 | | 197 429.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | 6 092.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 6 092.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 702.00 | 16 912.00 | 1 274.00 | 198 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 540.00 | 279 540.00 | | 279 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 890.00 | 293 890.00 | | 293 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 402.00 | | | 1 497 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 084.00 | 500 000.00 | 367 211.00 | 1 097 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 495 085.00 | 2 495 085.00 | | 2 495 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 697.00 | 1 531 697.00 | | 1 531 697.00 |
VW T.V.A. | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 642.00 | 3 737 558.00 | 367 211.00 | 4 334 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |