| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 745.00 | 19 006.00 | 739.00 | 19 745.00 |
AN Terrains | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
AP Constructions | 3 032 382.00 | 2 191 777.00 | 840 605.00 | 3 032 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 887.00 | 2 089 039.00 | 1 058 848.00 | 3 147 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 764.00 | 42 550.00 | 21 214.00 | 63 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 668.00 | 4 342 371.00 | 2 067 296.00 | 6 409 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
BT Marchandises | 1 472 360.00 | | 1 472 360.00 | 1 472 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 105.00 | 33 933.00 | 2 076 171.00 | 2 110 105.00 |
BZ Autres créances | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
CF Disponibilités | 544 044.00 | | 544 044.00 | 544 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 096.00 | 33 933.00 | 4 337 163.00 | 4 371 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 765.00 | 4 376 305.00 | 6 404 460.00 | 10 780 765.00 |
CU Autres participations | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 514.00 | 83 276.00 | | 90 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 608.00 | 174 608.00 | | 174 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 449 262.00 | 1 349 250.00 | | 1 449 262.00 |
DG Autres réserves | 126 503.00 | 125 057.00 | | 126 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | 1 446.00 | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 708.00 | 2 010 063.00 | | 2 118 708.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 818.00 | 201 656.00 | | 204 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 818.00 | 226 656.00 | | 244 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 181.00 | 487 958.00 | | 572 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 567.00 | 316 118.00 | | 556 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 949.00 | 202 857.00 | | 121 949.00 |
EA Autres dettes | 2 790 236.00 | 3 448 750.00 | | 2 790 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 933.00 | 4 455 683.00 | | 4 040 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 459.00 | 6 692 402.00 | | 6 404 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 650 786.00 | | 6 650 786.00 | 6 650 786.00 |
FG Production vendue services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 836.00 | | 6 654 836.00 | 6 654 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 865 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 859 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 517 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 48.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 564.00 | 1 000.00 | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | 1 048.00 | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 344.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 344.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | 704.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 450.00 | 8 087 354.00 | | 7 532 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 054.00 | 8 085 907.00 | | 7 531 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396.00 | 1 446.00 | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 276.00 | | 400 051.00 | 6 186 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 660.00 | 25 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 660.00 | 6 409 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 6 364 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145 476.00 | | 389 051.00 | 6 145 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 056.00 | | 11 000.00 | 21 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 763.00 | 218 608.00 | | 4 123 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | 3 496.00 | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 254.00 | 215 112.00 | | 4 108 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 656.00 | 18 162.00 | | 226 656.00 |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | 33 933.00 | 2 782.00 | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | 33 933.00 | 2 782.00 | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 438.00 | 52 095.00 | 2 782.00 | 229 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 492 804.00 | -2 492 804.00 | | -2 492 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 567.00 | 556 567.00 | | 556 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 655.00 | 213 655.00 | | 213 655.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 452.00 | 1 518 452.00 | | 1 518 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VB T. V. A. | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VC Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 181.00 | | 445 127.00 | 572 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 492 804.00 | 2 492 804.00 | | 2 492 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 710.00 | 1 676 710.00 | | 1 676 710.00 |
VW T.V.A. | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 353.00 | 892 171.00 | 445 127.00 | 1 464 353.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |