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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 505.00 | 18 152.00 | 2 353.00 | 20 505.00 |
AN Terrains | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
AP Constructions | 2 928 714.00 | 2 025 139.00 | 903 575.00 | 2 928 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 963.00 | 1 847 830.00 | 1 021 133.00 | 2 868 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 012.00 | 54 086.00 | 5 926.00 | 60 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 097.00 | 3 945 208.00 | 2 051 890.00 | 5 997 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
BT Marchandises | 1 198 413.00 | | 1 198 413.00 | 1 198 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 202.00 | 20 195.00 | 1 614 007.00 | 1 634 202.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
CF Disponibilités | 658 836.00 | | 658 836.00 | 658 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 027.00 | 20 195.00 | 3 639 832.00 | 3 660 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 657 124.00 | 3 965 403.00 | 5 691 721.00 | 9 657 124.00 |
CU Autres participations | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 608.00 | 174 608.00 | | 174 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 313 842.00 | 1 313 842.00 | | 1 313 842.00 |
DG Autres réserves | 123 873.00 | 122 462.00 | | 123 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | 1 411.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 208.00 | 1 972 024.00 | | 1 973 208.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 203.00 | 205 249.00 | | 206 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 203.00 | 208 249.00 | | 212 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 728.00 | 1 097 084.00 | | 469 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 164.00 | 279 540.00 | | 490 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 848.00 | 100 043.00 | | 146 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 69 000.00 | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 2 390 810.00 | 2 788 975.00 | | 2 390 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 311.00 | 4 334 643.00 | | 3 506 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 721.00 | 6 514 915.00 | | 5 691 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 334 643.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FD Production vendue biens | 6 378 989.00 | | 6 378 989.00 | 6 378 989.00 |
FG Production vendue services | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 392 847.00 | | 6 392 847.00 | 6 392 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 749 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 159 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 140 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 225.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 225.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | -225.00 | | -1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 310.00 | 7 399 098.00 | | 7 160 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 159 126.00 | 7 397 687.00 | | 7 159 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184.00 | 1 411.00 | | 1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 548.00 | | 76 387.00 | 5 921 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 17 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 5 997 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 958 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | 2 420.00 | 18 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 884 729.00 | | 73 967.00 | 5 884 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749 661.00 | 195 546.00 | | 3 749 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 085.00 | 67.00 | | 18 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 576.00 | 195 479.00 | | 3 731 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 249.00 | 3 954.00 | | 208 249.00 |
6T Sur comptes clients | 6 092.00 | 20 011.00 | 5 908.00 | 6 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 092.00 | 20 011.00 | 5 908.00 | 6 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 341.00 | 23 966.00 | 5 908.00 | 214 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 164.00 | 490 164.00 | | 490 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390 810.00 | 2 390 810.00 | | 2 390 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 930.00 | 1 585 930.00 | | 1 585 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 728.00 | | 374 117.00 | 469 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 829.00 | 1 656 829.00 | | 1 656 829.00 |
VW T.V.A. | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 311.00 | 3 035 583.00 | 374 117.00 | 3 506 311.00 |