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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 14 444.00 | 15 556.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 382 575.00 | 152 230.00 | 230 345.00 | 382 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 974.00 | 114 326.00 | 29 648.00 | 143 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 484.00 | 157 863.00 | 129 621.00 | 287 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 332.00 | 438 864.00 | 414 467.00 | 853 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BZ Autres créances | 165 860.00 | | 165 860.00 | 165 860.00 |
CF Disponibilités | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 808.00 | | 205 808.00 | 205 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 140.00 | 438 864.00 | 620 276.00 | 1 059 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
DL TOTAL (I) | -17 566.00 | | | -17 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 690.00 | | | 346 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
EA Autres dettes | 170 008.00 | | | 170 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 842.00 | | | 637 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 276.00 | | | 620 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 731.00 | | | 390 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 367.00 | | 800 367.00 | 800 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 367.00 | | 800 367.00 | 800 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 996.00 | |
GE Autres charges | | | 34 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 635.00 | | | 808 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 634.00 | | | 849 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 004.00 | | 3 327.00 | 850 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 609.00 | | 3 425.00 | 810 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396.00 | | -98.00 | 9 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 868.00 | 97 996.00 | | 340 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 3 333.00 | | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 757.00 | 94 663.00 | | 329 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 688.00 | 99 578.00 | 247 111.00 | 346 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 011.00 | 169 713.00 | 9 298.00 | 179 011.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 842.00 | 390 731.00 | 247 111.00 | 637 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
ST Autres comptes | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 460.00 | | | 176 460.00 |