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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 778.00 | 12 222.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 382 575.00 | 190 488.00 | 192 087.00 | 382 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 974.00 | 143 119.00 | 856.00 | 143 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 484.00 | 185 086.00 | 102 398.00 | 287 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 533.00 | 536 470.00 | 317 063.00 | 853 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
CF Disponibilités | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 658.00 | | 159 658.00 | 159 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 191.00 | 536 470.00 | 476 721.00 | 1 013 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 566.00 | 12 433.00 | | -28 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -41 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -17 566.00 | -17 566.00 | | -17 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 111.00 | 346 690.00 | | 247 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 373.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 299.00 | 63 529.00 | | 45 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 604.00 | 57 242.00 | | 51 604.00 |
EA Autres dettes | 150 008.00 | 170 008.00 | | 150 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 287.00 | 637 842.00 | | 494 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 721.00 | 620 276.00 | | 476 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 641.00 | | 740 641.00 | 740 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 641.00 | | 740 641.00 | 740 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 606.00 | |
GE Autres charges | | | 37 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 985.00 | 808 635.00 | | 759 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 985.00 | 849 634.00 | | 759 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 008.00 | 150 008.00 | | 150 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 111.00 | 101 132.00 | 145 979.00 | 247 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 703.00 | 115 204.00 | 9 499.00 | 124 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 287.00 | 348 309.00 | 145 979.00 | 494 287.00 |