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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 21 111.00 | 8 889.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 382 575.00 | 228 745.00 | 153 830.00 | 382 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 134.00 | 212 453.00 | 75 682.00 | 288 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 304.00 | 606 284.00 | 248 020.00 | 854 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BZ Autres créances | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CF Disponibilités | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 973.00 | 606 284.00 | 335 690.00 | 941 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 566.00 | -28 566.00 | | -28 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 837.00 | | | -52 837.00 |
DL TOTAL (I) | -70 403.00 | -17 566.00 | | -70 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 979.00 | 247 111.00 | | 145 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 266.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 773.00 | 45 299.00 | | 70 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 966.00 | 51 604.00 | | 56 966.00 |
EA Autres dettes | 130 008.00 | 150 008.00 | | 130 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 093.00 | 494 287.00 | | 406 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 690.00 | 476 721.00 | | 335 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 821.00 | | 728 821.00 | 728 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 821.00 | | 728 821.00 | 728 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 814.00 | |
GE Autres charges | | | 31 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 524.00 | 759 985.00 | | 736 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 361.00 | 759 985.00 | | 789 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 837.00 | | | -52 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 008.00 | 130 008.00 | | 130 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 979.00 | 102 711.00 | 43 268.00 | 145 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 312.00 | 51 692.00 | 9 620.00 | 61 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 093.00 | 362 825.00 | 43 268.00 | 406 093.00 |