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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 444.00 | 5 556.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 382 575.00 | 267 003.00 | 115 572.00 | 382 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 134.00 | 239 892.00 | 48 242.00 | 288 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 632.00 | 675 314.00 | 179 318.00 | 854 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BZ Autres créances | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CF Disponibilités | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 540.00 | | 89 540.00 | 89 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 172.00 | 675 314.00 | 268 858.00 | 944 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 403.00 | -28 566.00 | | -81 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 599.00 | -52 637.00 | | -34 599.00 |
DL TOTAL (I) | -105 002.00 | -70 403.00 | | -105 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 268.00 | 145 979.00 | | 43 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 627.00 | 2 367.00 | | 169 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 102.00 | 70 773.00 | | 120 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 855.00 | 56 966.00 | | 40 855.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 130 008.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 860.00 | 406 093.00 | | 373 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 858.00 | 335 690.00 | | 268 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 284.00 | 69 030.00 | | 606 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 111.00 | 3 333.00 | | 21 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 173.00 | 65 697.00 | | 585 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 627.00 | 169 627.00 | | 169 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 321.00 | 59 373.00 | 9 948.00 | 69 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 860.00 | 373 860.00 | | 373 860.00 |