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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 501.00 | 32 908.00 | 15 593.00 | 48 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AP Constructions | 217 155.00 | 48 748.00 | 168 407.00 | 217 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 455.00 | 93 825.00 | 120 630.00 | 214 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 015.00 | 177 109.00 | 323 906.00 | 501 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 280 331.00 | | 280 331.00 | 280 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CF Disponibilités | 242 406.00 | | 242 406.00 | 242 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 409.00 | | 609 409.00 | 609 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 424.00 | 177 109.00 | 933 315.00 | 1 110 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 401.00 | -141 671.00 | | -181 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 192.00 | -39 731.00 | | -98 192.00 |
DL TOTAL (I) | -271 593.00 | -173 401.00 | | -271 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 511 424.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 815.00 | | | 693 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | 350.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 716.00 | 76 055.00 | | 160 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 658.00 | 42 166.00 | | 41 658.00 |
EA Autres dettes | 307 766.00 | 30 045.00 | | 307 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 908.00 | 660 041.00 | | 1 204 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 315.00 | 486 640.00 | | 933 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 093.00 | 321 086.00 | | 511 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 140.00 | | 797 140.00 | 797 140.00 |
FG Production vendue services | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 343.00 | | 798 343.00 | 798 343.00 |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 305.00 | |
GE Autres charges | | | 17 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 972.00 | 775 539.00 | | 798 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 164.00 | 815 270.00 | | 897 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 192.00 | -39 731.00 | | -98 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 780.00 | | 146 268.00 | 354 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 001.00 | | 4 500.00 | 44 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 19 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 501 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 842.00 | | 141 768.00 | 289 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 804.00 | 54 305.00 | | 122 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 315.00 | 12 593.00 | | 20 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 861.00 | 41 712.00 | | 100 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 815.00 | | 693 815.00 | 693 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 766.00 | 307 766.00 | | 307 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VB T. V. A. | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
VC Groupe et associés | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 470.00 | | | 423 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 039.00 | | | 697 039.00 |
VP Divers | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 141.00 | 510 326.00 | 693 815.00 | 1 204 141.00 |