| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 715.00 | 51 330.00 | 8 385.00 | 59 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AP Constructions | 276 893.00 | 118 399.00 | 158 494.00 | 276 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 351.00 | 185 822.00 | 110 529.00 | 296 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 666.00 | 357 178.00 | 310 488.00 | 667 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BT Marchandises | 337 776.00 | | 337 776.00 | 337 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 738.00 | | 432 738.00 | 432 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 404.00 | 357 178.00 | 743 225.00 | 1 100 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 612.00 | -339 335.00 | | -346 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 693.00 | -7 276.00 | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | -332 919.00 | -338 612.00 | | -332 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785.00 | 1 787.00 | | 1 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 162.00 | 733 698.00 | | 849 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925.00 | 691.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 181.00 | 92 482.00 | | 122 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 092.00 | 64 181.00 | | 102 092.00 |
EA Autres dettes | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 144.00 | 893 598.00 | | 1 076 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 225.00 | 554 986.00 | | 743 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 893 598.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 849 162.00 | | | 849 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 915.00 | | 1 861 915.00 | 1 861 915.00 |
FG Production vendue services | | 8 457.00 | 8 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 915.00 | 8 457.00 | 1 870 372.00 | 1 861 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 817.00 | 1 248 793.00 | | 1 878 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 124.00 | 1 256 069.00 | | 1 873 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 693.00 | -7 276.00 | | 5 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 068.00 | 4 665.00 | | 2 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 000.00 | | 168 666.00 | 499 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 501.00 | | 11 214.00 | 48 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 167.00 | | 144 076.00 | 429 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | | 13 377.00 | 19 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 132.00 | 71 046.00 | | 286 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 215.00 | 4 115.00 | | 47 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 289.00 | 66 932.00 | | 237 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 849 162.00 | 849 162.00 | | 849 162.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VW T.V.A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 219.00 | 1 075 219.00 | | 1 075 219.00 |