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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 501.00 | 47 215.00 | 1 286.00 | 48 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AP Constructions | 217 155.00 | 93 237.00 | 123 918.00 | 217 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 013.00 | 144 052.00 | 67 961.00 | 212 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 000.00 | 286 132.00 | 212 867.00 | 499 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BT Marchandises | 277 757.00 | | 277 757.00 | 277 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | 49.00 | 3 067.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CF Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 167.00 | 49.00 | 342 118.00 | 342 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 167.00 | 286 181.00 | 554 986.00 | 841 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 335.00 | -279 593.00 | | -339 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 276.00 | -59 742.00 | | -7 276.00 |
DL TOTAL (I) | -338 612.00 | -331 335.00 | | -338 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787.00 | 11 988.00 | | 1 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 698.00 | 775 993.00 | | 733 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 538.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 482.00 | 110 683.00 | | 92 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 181.00 | 57 724.00 | | 64 181.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 4 642.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 598.00 | 961 569.00 | | 893 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 986.00 | 630 234.00 | | 554 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 598.00 | 961 569.00 | | 893 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 128.00 | | 1 230 128.00 | 1 230 128.00 |
FG Production vendue services | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 406.00 | | 1 238 406.00 | 1 238 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 25 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | 1 000.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 1 000.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -1 000.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 793.00 | 1 090 405.00 | | 1 248 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 069.00 | 1 150 147.00 | | 1 256 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 276.00 | -59 742.00 | | -7 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 665.00 | 5 732.00 | | 4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 067.00 | | 13 750.00 | 502 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 817.00 | 499 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 817.00 | 429 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 658.00 | | 13 326.00 | 432 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 279.00 | | 424.00 | 19 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 251.00 | 59 705.00 | 13 823.00 | 240 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 748.00 | 6 467.00 | | 40 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 874.00 | 53 238.00 | 13 823.00 | 197 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 733 696.00 | 733 698.00 | | 733 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VW T.V.A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 906.00 | 892 906.00 | | 892 906.00 |