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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 501.00 | 40 748.00 | 7 753.00 | 48 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AP Constructions | 217 155.00 | 71 341.00 | 145 813.00 | 217 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 504.00 | 126 533.00 | 88 971.00 | 215 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 067.00 | 240 251.00 | 261 816.00 | 502 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 314 177.00 | | 314 177.00 | 314 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CF Disponibilités | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 418.00 | | 368 418.00 | 368 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 485.00 | 240 251.00 | 630 234.00 | 870 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 593.00 | -181 401.00 | | -279 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 742.00 | -98 192.00 | | -59 742.00 |
DL TOTAL (I) | -331 335.00 | -271 593.00 | | -331 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 988.00 | 186.00 | | 11 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 993.00 | 693 815.00 | | 775 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 767.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 683.00 | 160 716.00 | | 110 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 724.00 | 41 658.00 | | 57 724.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 307 766.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 569.00 | 1 204 908.00 | | 961 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 234.00 | 933 315.00 | | 630 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 569.00 | 511 093.00 | | 961 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 993.00 | | | 775 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 838.00 | | 1 075 838.00 | 1 075 838.00 |
FG Production vendue services | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 792.00 | | 1 080 792.00 | 1 080 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 142.00 | |
GE Autres charges | | | 24 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 451.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -411.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 405.00 | 798 972.00 | | 1 090 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 147.00 | 897 164.00 | | 1 150 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 742.00 | -98 192.00 | | -59 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 732.00 | 5 096.00 | | 5 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 015.00 | | 1 052.00 | 501 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 609.00 | | 1 049.00 | 431 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 276.00 | | 3.00 | 19 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 109.00 | 63 142.00 | | 177 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 908.00 | 7 840.00 | | 32 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 573.00 | 55 301.00 | | 142 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VI Groupe et associés | 775 993.00 | 775 993.00 | | 775 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 188.00 | | | 693 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 031.00 | 961 031.00 | | 961 031.00 |