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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072 795.00 | | 1 072 795.00 | 1 072 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 048.00 | 1 253.00 | 1 072 795.00 | 1 074 048.00 |
072 Créances – Autres | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
084 Disponibilités | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
110 Total général Actif | 1 189 836.00 | 1 253.00 | 1 188 583.00 | 1 189 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 443.00 | |
132 Autres réserves | | | 521 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 183 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 188 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 772.00 | 70 803.00 | | 67 772.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 095.00 | 70 807.00 | | 68 095.00 |
242 Autres charges externes. | 21 655.00 | 20 074.00 | | 21 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 118.00 | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | 418.00 | | 362.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 445.00 | 20 615.00 | | 22 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 650.00 | 50 192.00 | | 45 650.00 |
280 Produits financiers | 4 325.00 | 5 516.00 | | 4 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 214.00 | 360.00 | | 9 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 11 581.00 | | 6 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 651.00 | 43 767.00 | | 34 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 006 870.00 | | | 1 006 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 013.00 | | | 2 013.00 |