| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 1 353.00 | 100.00 | 1 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028 606.00 | | 1 028 606.00 | 1 028 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 059.00 | 1 353.00 | 1 028 706.00 | 1 030 059.00 |
072 Créances – Autres | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
084 Disponibilités | 135 617.00 | | 135 617.00 | 135 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
110 Total général Actif | 1 180 009.00 | 1 353.00 | 1 178 656.00 | 1 180 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 271.00 | |
132 Autres réserves | | | 594 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 141 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169.00 | 67 451.00 | | 169.00 |
230 Autres produits | 8 259.00 | 8.00 | | 8 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 428.00 | 67 458.00 | | 8 428.00 |
242 Autres charges externes. | 49 156.00 | 24 046.00 | | 49 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 480.00 | | 1 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 88.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 386.00 | 24 615.00 | | 50 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 958.00 | 42 844.00 | | -41 958.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 5 260.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 239.00 | 390.00 | | 4 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 066.00 | 5 815.00 | | 38 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 867.00 | 41 898.00 | | -83 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 086 514.00 | | | 1 086 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 116.00 | | | 3 116.00 |