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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 033 767.00 | | 1 033 767.00 | 1 033 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 035 221.00 | 1 453.00 | 1 033 767.00 | 1 035 221.00 |
072 Créances – Autres | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
084 Disponibilités | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 980.00 | | 358 980.00 | 358 980.00 |
110 Total général Actif | 1 394 200.00 | 1 453.00 | 1 392 747.00 | 1 394 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 784 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 383 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 392 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 32 704.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 108 524.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 141 228.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 41 950.00 | 30 405.00 | | 41 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 950.00 | 30 505.00 | | 41 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 948.00 | 110 723.00 | | -41 948.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 1 531.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 980.00 | 5 060.00 | | 4 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 378.00 | 107 193.00 | | -46 378.00 |