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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 033 767.00 | | 1 033 767.00 | 1 033 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 035 221.00 | 1 453.00 | 1 033 767.00 | 1 035 221.00 |
072 Créances – Autres | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 149 587.00 | | 149 587.00 | 149 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 760.00 | | 398 760.00 | 398 760.00 |
110 Total général Actif | 1 433 980.00 | 1 453.00 | 1 432 527.00 | 1 433 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 271.00 | |
132 Autres réserves | | | 691 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 430 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 432 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 704.00 | 82 875.00 | | 32 704.00 |
230 Autres produits | 108 524.00 | 203 011.00 | | 108 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 228.00 | 285 886.00 | | 141 228.00 |
242 Autres charges externes. | 30 405.00 | 66 229.00 | | 30 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 688.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 505.00 | 66 920.00 | | 30 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 723.00 | 218 966.00 | | 110 723.00 |
280 Produits financiers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 060.00 | 173.00 | | 5 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 37 181.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 107 193.00 | 181 612.00 | | 107 193.00 |