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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 783.00 | 41 631.00 | 83 152.00 | 124 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 912.00 | 48 631.00 | 1 913 281.00 | 1 961 912.00 |
BT Marchandises | 127 429.00 | | 127 429.00 | 127 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BZ Autres créances | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 673.00 | | 232 673.00 | 232 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 585.00 | 48 631.00 | 2 145 954.00 | 2 194 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 329.00 | | | 246 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
DL TOTAL (I) | 452 904.00 | | | 452 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 311.00 | | | 1 400 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 049.00 | | | 1 693 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 954.00 | | | 2 145 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 434.00 | | | 461 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 123.00 | | | 1 960 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 994.00 | | | 129 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 643.00 | 15 989.00 | | 32 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 643.00 | 15 989.00 | | 32 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 281.00 | 136 281.00 | | 136 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 129.00 | 1 100.00 | | 27 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 311.00 | 168 696.00 | 689 077.00 | 1 400 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 501.00 | 50 472.00 | 26 029.00 | 76 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 049.00 | 461 434.00 | 689 077.00 | 1 693 049.00 |