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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405.00 | 6 685.00 | 2 720.00 | 9 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 740.00 | 80 037.00 | 57 703.00 | 137 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 274.00 | 86 722.00 | 1 889 552.00 | 1 976 274.00 |
BT Marchandises | 135 004.00 | | 135 004.00 | 135 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
BZ Autres créances | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 218.00 | | 260 218.00 | 260 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 492.00 | 86 722.00 | 2 149 770.00 | 2 236 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 919 486.00 | | | 919 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 648.00 | | | 1 149 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 133.00 | | | 713 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 122.00 | | | 1 000 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 770.00 | | | 2 149 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 653.00 | | | 464 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 988.00 | 138 988.00 | | 138 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 133.00 | 177 663.00 | 535 469.00 | 713 133.00 |
VI Groupe et associés | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 122.00 | 464 652.00 | 535 469.00 | 1 000 122.00 |