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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 645.00 | 7 409.00 | 237.00 | 7 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 507.00 | 91 325.00 | 46 182.00 | 137 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 281.00 | 98 734.00 | 1 875 547.00 | 1 974 281.00 |
BT Marchandises | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 376.00 | | 241 376.00 | 241 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 657.00 | 98 734.00 | 2 116 923.00 | 2 215 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 730 016.00 | | | 730 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
DL TOTAL (I) | 974 486.00 | | | 974 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 199.00 | | | 869 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 437.00 | | | 1 142 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 923.00 | | | 2 116 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 163.00 | | | 446 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 416.00 | | 10 600.00 | 1 965 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 1 974 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 145 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 000.00 | | | 1 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 287.00 | | 10 600.00 | 136 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 577.00 | 17 742.00 | 1 585.00 | 82 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 577.00 | 17 742.00 | 1 585.00 | 82 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 853.00 | 143 853.00 | | 143 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
UX Autres créances clients | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 198.00 | 172 924.00 | 696 274.00 | 869 198.00 |
VI Groupe et associés | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 674.00 | | | 176 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 465.00 | 49 336.00 | 26 129.00 | 75 465.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 437.00 | 446 162.00 | 696 274.00 | 1 142 437.00 |