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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 645.00 | 7 194.00 | 452.00 | 7 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 642.00 | 75 384.00 | 53 259.00 | 128 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 416.00 | 82 577.00 | 1 882 839.00 | 1 965 416.00 |
BT Marchandises | 136 461.00 | | 136 461.00 | 136 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BZ Autres créances | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CF Disponibilités | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 897.00 | | 223 897.00 | 223 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 314.00 | 82 577.00 | 2 106 737.00 | 2 189 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 550 573.00 | | | 550 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 443.00 | | | 179 443.00 |
DL TOTAL (I) | 785 016.00 | | | 785 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 902.00 | | | 1 045 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 365.00 | | | 92 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 720.00 | | | 1 321 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 737.00 | | | 2 106 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 660.00 | | | 452 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 271.00 | | 645.00 | 1 965 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 26 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 965 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 000.00 | | | 1 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 642.00 | | 645.00 | 135 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 958.00 | 17 618.00 | | 64 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 958.00 | 17 618.00 | | 64 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
UX Autres créances clients | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 902.00 | 176 841.00 | 691 847.00 | 1 045 902.00 |
VI Groupe et associés | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 248.00 | 48 119.00 | 26 129.00 | 74 248.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 720.00 | 452 660.00 | 691 847.00 | 1 321 720.00 |