| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 281.00 | 3 352.00 | 15 929.00 | 19 281.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 792.00 | 40 701.00 | 15 091.00 | 55 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 651.00 | 74 323.00 | 205 328.00 | 279 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 165.00 | 121 317.00 | 330 848.00 | 452 165.00 |
BT Marchandises | 511 585.00 | | 511 585.00 | 511 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 991.00 | 73 169.00 | 495 822.00 | 568 991.00 |
BZ Autres créances | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CF Disponibilités | 283 446.00 | | 283 446.00 | 283 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 904.00 | 73 169.00 | 1 331 735.00 | 1 404 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 101.00 | 194 486.00 | 1 662 615.00 | 1 857 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 607.00 | 7 899.00 | | 11 607.00 |
DG Autres réserves | 220 530.00 | 150 092.00 | | 220 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 74 146.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 382 223.00 | 382 137.00 | | 382 223.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DR TOTAL (IV) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 513.00 | 676 614.00 | | 519 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 667.00 | 654 920.00 | | 523 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 180.00 | 187 062.00 | | 237 180.00 |
EA Autres dettes | | 142 165.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 360.00 | 1 685 790.00 | | 1 280 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 615.00 | 2 067 959.00 | | 1 662 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 895 230.00 | | 2 895 230.00 | 2 895 230.00 |
FG Production vendue services | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 582.00 | | 3 038 582.00 | 3 038 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 14.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 15.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733.00 | 62.00 | | 33 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 3 634.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 123.00 | 3 696.00 | | 34 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 614.00 | -3 681.00 | | -33 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 29 479.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 365.00 | 3 890 532.00 | | 3 087 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 279.00 | 3 816 386.00 | | 3 087 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86.00 | 74 146.00 | | 86.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 729.00 | 26 188.00 | | 30 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 940.00 | | 28 295.00 | 466 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 070.00 | 452 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 070.00 | 335 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 19 281.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 499.00 | | 9 014.00 | 369 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 199.00 | 64 797.00 | 42 679.00 | 99 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901.00 | 41.00 | | 2 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 298.00 | 61 404.00 | 42 679.00 | 96 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | | | 32.00 |
6T Sur comptes clients | 39 633.00 | 36 347.00 | 2 811.00 | 39 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 041.00 | 36 347.00 | 27 219.00 | 64 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 073.00 | 36 347.00 | 27 219.00 | 64 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 347.00 | 27 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 667.00 | 523 667.00 | | 523 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 568 991.00 | | | 568 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 991.00 | 137 191.00 | 351 800.00 | 518 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 373.00 | 480 234.00 | 149 139.00 | 629 373.00 |
VW T.V.A. | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 360.00 | 898 560.00 | 351 800.00 | 1 280 360.00 |