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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
AP Constructions | 13 828.00 | 4 036.00 | 9 792.00 | 13 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 438.00 | 64 039.00 | 32 400.00 | 96 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 903.00 | 544.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 523.00 | 68 977.00 | 188 546.00 | 257 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 546.00 | 68 977.00 | 225 569.00 | 294 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -901.00 | | | -901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 756.00 | | | 149 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 727.00 | | | 216 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 569.00 | | | 225 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 290.00 | | 230 290.00 | 230 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 290.00 | | 230 290.00 | 230 290.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 703.00 | | | 221 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 793.00 | | 730.00 | 256 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 730.00 | | | 145 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 983.00 | | 730.00 | 110 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 546.00 | 18 431.00 | | 50 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 546.00 | 18 431.00 | | 50 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 419.00 | 32 564.00 | 116 855.00 | 149 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VP Divers | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 727.00 | 99 872.00 | 116 855.00 | 216 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
ST Autres comptes | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |