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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
AP Constructions | 13 828.00 | 5 418.00 | 8 409.00 | 13 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 322.00 | 76 788.00 | 21 535.00 | 98 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 1 192.00 | 255.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 407.00 | 83 398.00 | 176 009.00 | 259 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 308.00 | 83 398.00 | 210 910.00 | 294 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DH Report à nouveau | | -901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 975.00 | 8 743.00 | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 30 817.00 | 8 842.00 | | 30 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 431.00 | 149 756.00 | | 124 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 37 014.00 | | 23 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 838.00 | 29 605.00 | | 31 838.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 352.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 093.00 | 216 727.00 | | 180 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 910.00 | 225 569.00 | | 210 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 761.00 | 99 872.00 | | 74 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 121.00 | | 233 121.00 | 233 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 121.00 | | 233 121.00 | 233 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 620.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 620.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -620.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 882.00 | 230 445.00 | | 233 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 907.00 | 221 703.00 | | 211 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 975.00 | 8 743.00 | | 21 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 523.00 | | 1 884.00 | 257 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 730.00 | | | 145 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 713.00 | | 1 884.00 | 111 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 977.00 | 14 421.00 | | 68 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 977.00 | 14 421.00 | | 68 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 085.00 | 18 753.00 | 81 405.00 | 124 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 902.00 | | | 157 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743.00 | 5 663.00 | 80.00 | 5 743.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 093.00 | 74 761.00 | 81 405.00 | 180 093.00 |