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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
AP Constructions | 13 828.00 | 6 801.00 | 7 027.00 | 13 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 070.00 | 83 936.00 | 17 134.00 | 101 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 1 414.00 | 32.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 155.00 | 92 152.00 | 170 003.00 | 262 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 753.00 | 92 152.00 | 208 601.00 | 300 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 953.00 | 21 975.00 | | 26 953.00 |
DL TOTAL (I) | 57 770.00 | 30 817.00 | | 57 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 570.00 | 124 431.00 | | 105 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 23 802.00 | | 11 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 767.00 | 31 838.00 | | 15 767.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 23.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 831.00 | 180 093.00 | | 150 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 601.00 | 210 910.00 | | 208 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 870.00 | 74 761.00 | | 64 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 623.00 | | 236 623.00 | 236 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 623.00 | | 236 623.00 | 236 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 3 219.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 644.00 | 233 882.00 | | 236 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 691.00 | 211 907.00 | | 209 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 953.00 | 21 975.00 | | 26 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 407.00 | | 2 748.00 | 259 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 730.00 | | | 145 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 597.00 | | 2 748.00 | 113 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 398.00 | 8 754.00 | | 83 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 398.00 | 8 754.00 | | 83 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 332.00 | 19 371.00 | 84 090.00 | 105 332.00 |
VI Groupe et associés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 831.00 | 64 870.00 | 84 090.00 | 150 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 588.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 603.00 | 9 770.00 | | 10 603.00 |
ST Autres comptes | 30 109.00 | 26 128.00 | | 30 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 108.00 | 12 006.00 | | 13 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 2 537.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | 3 125.00 | | 2 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 579.00 | 14 576.00 | | 14 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 415.00 | 15 648.00 | | 18 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 820.00 | 47 904.00 | | 53 820.00 |