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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
AP Constructions | 13 828.00 | 8 184.00 | 5 644.00 | 13 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 190.00 | 81 211.00 | 12 980.00 | 94 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 078.00 | 89 725.00 | 164 354.00 | 254 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 113.00 | 89 725.00 | 218 388.00 | 308 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 670.00 | 7 742.00 | | 56 670.00 |
DH Report à nouveau | | 21 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 798.00 | 26 953.00 | | 17 798.00 |
DL TOTAL (I) | 75 568.00 | 57 770.00 | | 75 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 155.00 | 105 570.00 | | 86 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 439.00 | 17 269.00 | | 31 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 11 078.00 | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 835.00 | 15 767.00 | | 14 835.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 1 147.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 820.00 | 150 831.00 | | 142 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 388.00 | 208 601.00 | | 218 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 870.00 | 64 870.00 | | 76 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 675.00 | | 246 675.00 | 246 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 675.00 | | 246 675.00 | 246 675.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 679.00 | | | -20 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 4 468.00 | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 971.00 | 236 644.00 | | 247 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 173.00 | 209 691.00 | | 230 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 798.00 | 26 953.00 | | 17 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 155.00 | | 490.00 | 262 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 567.00 | 254 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 487.00 | 108 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 730.00 | | | 145 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 345.00 | | 490.00 | 116 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 152.00 | 6 028.00 | 8 455.00 | 92 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 152.00 | 6 028.00 | 8 455.00 | 92 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 961.00 | 20 010.00 | 65 950.00 | 85 961.00 |
VI Groupe et associés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 820.00 | 76 870.00 | 65 950.00 | 142 820.00 |