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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 237.00 | | 160 237.00 | 160 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 114.00 | | 271 114.00 | 271 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 999.00 | 1 885.00 | 271 114.00 | 272 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 408.00 | -1 518.00 | | 9 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 242.00 | 10 925.00 | | 31 242.00 |
DL TOTAL (I) | 100 650.00 | 69 408.00 | | 100 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 013.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 847.00 | 37 493.00 | | 71 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 106.00 | 54 029.00 | | 41 106.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | 4 816.00 | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 464.00 | 146 351.00 | | 170 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 114.00 | 215 759.00 | | 271 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 464.00 | 146 351.00 | | 170 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 769.00 | | 429 769.00 | 429 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 769.00 | | 429 769.00 | 429 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 703.00 | 977.00 | | 2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 685.00 | 342 993.00 | | 433 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 443.00 | 332 067.00 | | 402 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 242.00 | 10 925.00 | | 31 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VC Groupe et associés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 464.00 | 170 464.00 | | 170 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 3 683.00 | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 075.00 | 617.00 | | 1 075.00 |
ST Autres comptes | 20 665.00 | 10 575.00 | | 20 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 18 678.00 | 26 213.00 | | 18 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817.00 | 568.00 | | 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 637.00 | 3 733.00 | | 4 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 954.00 | 68 299.00 | | 85 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 365.00 | 7 372.00 | | 7 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 234.00 | 37 973.00 | | 41 234.00 |