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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 085.00 | 25 741.00 | 272 344.00 | 298 085.00 |
BZ Autres créances | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CF Disponibilités | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 329.00 | 25 741.00 | 415 588.00 | 441 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 214.00 | 27 626.00 | 415 588.00 | 443 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 338.00 | 78 557.00 | | 115 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 513.00 | 36 781.00 | | 16 513.00 |
DL TOTAL (I) | 191 851.00 | 175 338.00 | | 191 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 521.00 | 20 299.00 | | 30 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 910.00 | 115 517.00 | | 180 910.00 |
EA Autres dettes | 12 307.00 | 17 182.00 | | 12 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 738.00 | 173 077.00 | | 223 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 588.00 | 348 415.00 | | 415 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 738.00 | 179 720.00 | | 223 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 891.00 | | 844 891.00 | 844 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 891.00 | | 844 891.00 | 844 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 665.00 | 3 776.00 | | 15 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 9 822.00 | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 777.00 | 751 251.00 | | 890 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 265.00 | 714 469.00 | | 874 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 513.00 | 36 781.00 | | 16 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 907.00 | 25 741.00 | 29 907.00 | 29 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 907.00 | 25 741.00 | 29 907.00 | 29 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 907.00 | 25 741.00 | 29 907.00 | 29 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 741.00 | 29 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UX Autres créances clients | 267 196.00 | 267 196.00 | | 267 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VI Groupe et associés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 879.00 | 313 879.00 | | 313 879.00 |
VW T.V.A. | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 738.00 | 223 738.00 | | 223 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 756.00 | 8 982.00 | | 17 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 197.00 | 2 038.00 | | 1 197.00 |
ST Autres comptes | 37 396.00 | 32 243.00 | | 37 396.00 |
YT Sous‐traitance | 51 711.00 | 40 142.00 | | 51 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90.00 | 547.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 310.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 336.00 | 9 292.00 | | 18 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 721.00 | 141 114.00 | | 154 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 142.00 | 8 018.00 | | 19 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 395.00 | 74 971.00 | | 90 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |