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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 576.00 | 40 996.00 | 152 581.00 | 193 576.00 |
BZ Autres créances | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
CF Disponibilités | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 826.00 | 40 996.00 | 287 831.00 | 328 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 711.00 | 42 881.00 | 287 831.00 | 330 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 650.00 | 9 408.00 | | 40 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952.00 | 31 242.00 | | 6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 107 601.00 | 100 650.00 | | 107 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 639.00 | 71 847.00 | | 46 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 051.00 | 41 493.00 | | 82 051.00 |
EA Autres dettes | 11 538.00 | 7 511.00 | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 229.00 | 170 851.00 | | 180 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 831.00 | 271 501.00 | | 287 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 229.00 | 170 464.00 | | 180 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 577.00 | | 481 577.00 | 481 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 577.00 | | 481 577.00 | 481 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 499.00 | 2 703.00 | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 385.00 | 433 685.00 | | 488 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 433.00 | 402 443.00 | | 481 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 952.00 | 31 242.00 | | 6 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
UX Autres créances clients | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VC Groupe et associés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 711.00 | 241 711.00 | | 241 711.00 |
VW T.V.A. | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 229.00 | 180 229.00 | | 180 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | 4 587.00 | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 433.00 | 1 075.00 | | 1 433.00 |
ST Autres comptes | 22 219.00 | 20 665.00 | | 22 219.00 |
YT Sous‐traitance | 21 578.00 | 18 678.00 | | 21 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526.00 | 817.00 | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 434.00 | 4 637.00 | | 5 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 215.00 | 85 954.00 | | 97 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 484.00 | 7 365.00 | | 9 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 756.00 | 41 234.00 | | 45 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |