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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 544.00 | 29 907.00 | 182 637.00 | 212 544.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 159 517.00 | | 159 517.00 | 159 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 966.00 | 29 907.00 | 355 058.00 | 384 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 851.00 | 31 792.00 | 355 058.00 | 386 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 557.00 | 47 601.00 | | 78 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 781.00 | 30 955.00 | | 36 781.00 |
DL TOTAL (I) | 175 338.00 | 138 557.00 | | 175 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | 30 000.00 | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 45 079.00 | | 20 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 517.00 | 90 383.00 | | 115 517.00 |
EA Autres dettes | 23 826.00 | 17 802.00 | | 23 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 720.00 | 183 264.00 | | 179 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 058.00 | 321 821.00 | | 355 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 720.00 | 183 839.00 | | 179 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 793.00 | | 706 793.00 | 706 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 793.00 | | 706 793.00 | 706 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 907.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 4 649.00 | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 251.00 | 640 710.00 | | 751 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 469.00 | 609 755.00 | | 714 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 781.00 | 30 955.00 | | 36 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 324.00 | 29 907.00 | 40 324.00 | 40 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 324.00 | 29 907.00 | 40 324.00 | 40 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 324.00 | 29 907.00 | 40 324.00 | 40 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 907.00 | 40 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UX Autres créances clients | 176 655.00 | 176 655.00 | | 176 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VB T. V. A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VI Groupe et associés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 448.00 | 225 448.00 | | 225 448.00 |
VW T.V.A. | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 982.00 | 7 376.00 | | 8 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 038.00 | 1 806.00 | | 2 038.00 |
ST Autres comptes | 32 243.00 | 28 519.00 | | 32 243.00 |
YT Sous‐traitance | 40 142.00 | 33 452.00 | | 40 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 547.00 | 451.00 | | 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 317.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 292.00 | 7 693.00 | | 9 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 114.00 | 127 251.00 | | 141 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 018.00 | 12 090.00 | | 8 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 971.00 | 64 228.00 | | 74 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |