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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 590.00 | 1 410.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 227.00 | 8 590.00 | 114 637.00 | 123 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BZ Autres créances | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CF Disponibilités | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 589.00 | 8 590.00 | 271 999.00 | 280 589.00 |
CU Autres participations | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 1 061.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 938.00 | 20 152.00 | | 89 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 670.00 | 70 725.00 | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 122 608.00 | 111 938.00 | | 122 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 327.00 | 68 439.00 | | 54 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 888.00 | 46 645.00 | | 46 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 2 899.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 529.00 | 31 947.00 | | 27 529.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | 70 959.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 392.00 | 220 887.00 | | 149 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 999.00 | 332 825.00 | | 271 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 529.00 | 166 560.00 | | 109 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 925.00 | | 216 925.00 | 216 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 925.00 | | 216 925.00 | 216 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 141.00 | | | -4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 23 545.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 447.00 | 240 047.00 | | 220 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 777.00 | 169 321.00 | | 209 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 670.00 | 70 725.00 | | 10 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 990.00 | | 237.00 | 122 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | 237.00 | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090.00 | 2 500.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | 2 500.00 | | 6 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 327.00 | 14 464.00 | 39 863.00 | 54 327.00 |
VI Groupe et associés | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 482.00 | 53 304.00 | 5 178.00 | 58 482.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 392.00 | 109 529.00 | 39 863.00 | 149 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 547.00 | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 659.00 | 5 504.00 | | 4 659.00 |
ST Autres comptes | 54 058.00 | 50 059.00 | | 54 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 533.00 | 19 764.00 | | 21 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 208.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 125.00 | 4 167.00 | | 3 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 278.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | 1 825.00 | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 000.00 | 46 117.00 | | 43 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 571.00 | 13 060.00 | | 11 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 374.00 | 79 702.00 | | 83 374.00 |